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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 88.1900 | ▼1.04 | ▼1.17 | 89.2300 | 49.9700 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.15 |
| Semiconductors | 19.80 |
| Industrial Products | 7.91 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.43 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.04 |
| Telecommunication Services | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲3 | 9.68 |
| 台積電 | 7.48 |
| 111央債甲6 | 4.94 |
| 創意 | 4.40 |
| 力旺 | 4.23 |
| 奇鋐 | 2.75 |
| 嘉澤 | 2.55 |
| 健策 | 2.48 |
| 信驊 | 2.10 |
| 中租-KY | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
88.1900
▼1.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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