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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 303.5000 | ▼3.66 | ▼1.19 | 307.1600 | 152.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
303.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.11 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
9,725.59 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.17% | 1.33 | 0.98 | -6.24 |
| 三年 | 21.86% | 1.40 | 1.05 | -4.52 |
| 五年 | 22.15% | 0.80 | 0.95 | -1.19 |
| 十年 | 19.62% | 0.81 | 0.98 | 5.55 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.66 |
| Semiconductors | 29.61 |
| Industrial Products | 5.71 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.98 |
| Chemicals | 2.70 |
| Transportation | 1.60 |
| Banks | 0.87 |
| Insurance | 0.84 |
| Consumer Packaged Goods | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.49 |
| 大立光 | 7.15 |
| 嘉澤 | 4.37 |
| 健策 | 4.18 |
| 美食-KY | 4.10 |
| 智邦 | 3.56 |
| 台達電 | 3.02 |
| 緯穎 | 3.02 |
| 國泰金 | 2.92 |
| 同欣電 | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
303.5000
▼1.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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