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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/06 | 49.3100 | ▼0.12 | ▼0.24 | 49.5000 | 33.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/06) |
49.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.26 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,059.00 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.70% | 0.08 | 0.92 | 4.20 |
| 三年 | 22.43% | 0.61 | 1.01 | 3.06 |
| 五年 | 21.25% | 0.61 | 1.00 | 3.00 |
| 十年 | 19.35% | 0.74 | 0.96 | 4.74 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.68 |
| Hardware | 22.26 |
| Industrial Products | 19.63 |
| Construction | 7.87 |
| Transportation | 3.81 |
| Banks | 3.41 |
| Diversified Financial Services | 2.53 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.73 |
| Insurance | 1.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 美時製藥 | 8.00 |
| 美利達 | 6.12 |
| 力旺 | 6.12 |
| 創意 | 5.29 |
| 技嘉 | 4.98 |
| 耕興 | 4.80 |
| 保瑞 | 4.75 |
| 鈺齊-KY | 4.74 |
| 上品 | 4.71 |
| 群創 | 4.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.3100
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/06 |
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