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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/05 | 40.1200 | ▼0.97 | ▼2.36 | 53.4300 | 33.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
40.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.80 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
931.08 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.34% | -1.09 | 0.92 | 4.20 |
| 三年 | 22.41% | 0.15 | 1.01 | 3.06 |
| 五年 | 21.51% | 0.63 | 1.00 | 3.00 |
| 十年 | 19.41% | 0.57 | 0.96 | 4.74 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.80 |
| Hardware | 21.30 |
| Industrial Products | 15.08 |
| Construction | 6.92 |
| Transportation | 5.50 |
| Insurance | 4.57 |
| Banks | 3.50 |
| Vehicles & Parts | 3.37 |
| Diversified Financial Services | 1.65 |
| Travel & Leisure | 1.27 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.95 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 美時製藥 | 8.00 |
| 美利達 | 6.12 |
| 力旺 | 6.12 |
| 創意 | 5.29 |
| 技嘉 | 4.98 |
| 耕興 | 4.80 |
| 保瑞 | 4.75 |
| 鈺齊-KY | 4.74 |
| 上品 | 4.71 |
| 群創 | 4.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.1200
▼2.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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