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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 20.9500 | ▼0.07 | ▼0.33 | 21.0300 | 17.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
20.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 9.29 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
19.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.91% | 1.08 | -- | -- |
| 三年 | 11.16% | 0.43 | -- | -- |
| 五年 | 12.50% | 0.31 | -- | -- |
| 十年 | 12.32% | 0.47 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.13 |
| Software | 7.94 |
| Interactive Media | 7.16 |
| Retail -Cyclical | 5.13 |
| Travel & Leisure | 5.06 |
| Retail - Defensive | 5.00 |
| Vehicles & Parts | 4.99 |
| Hardware | 4.19 |
| Waste Management | 3.70 |
| Media-Diversified | 2.85 |
| Credit Services | 2.47 |
| Insurance | 2.04 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.33 |
| 元太 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.9500
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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