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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/02 | 19.2500 | ▲0.36 | ▲1.91 | 20.1200 | 17.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/02) |
19.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.42 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
17.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.16% | 0.46 | -- | -- |
| 三年 | 11.82% | 0.02 | -- | -- |
| 五年 | 12.57% | 0.35 | -- | -- |
| 十年 | 12.25% | 0.37 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.94 |
| Interactive Media | 6.61 |
| Retail -Cyclical | 6.59 |
| Software | 6.56 |
| Retail - Defensive | 5.25 |
| Hardware | 5.10 |
| Travel & Leisure | 4.51 |
| Drug Manufacturers | 4.28 |
| Waste Management | 3.97 |
| Credit Services | 2.66 |
| Insurance | 2.43 |
| Media-Diversified | 2.17 |
| Utilities - Regulated | 1.63 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.66 |
| Telecommunication Services | 0.05 |
| Vehicles & Parts | 0.04 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.03 |
| Chemicals | 0.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Biotechnology | 0.02 |
| Business Services | 0.02 |
| Conglomerates | 0.01 |
| Consumer Packaged Goods | 0.01 |
| Restaurants | 0.01 |
| Transportation | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
| Aerospace & Defense | 0.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.33 |
| 元太 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.2500
▲1.91%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/02 |
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