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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 155.2500 | ▼3.58 | ▼2.25 | 158.8300 | 75.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
155.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.63 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,042.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.43% | 1.23 | 0.75 | -2.83 |
| 三年 | 23.02% | 1.51 | 1.17 | -8.73 |
| 五年 | 22.76% | 0.91 | 0.88 | -6.97 |
| 十年 | 19.69% | 0.82 | 0.96 | 6.29 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.00 |
| Semiconductors | 24.66 |
| Industrial Products | 11.43 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.36 |
| Building Materials | 1.65 |
| Interactive Media | 1.21 |
| Software | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.88 |
| 儒鴻 | 4.15 |
| 嘉澤 | 3.59 |
| 健策 | 3.03 |
| 漢磊 | 2.99 |
| 台達電 | 2.88 |
| 朋程 | 2.88 |
| 信驊 | 2.68 |
| 緯穎 | 2.67 |
| 家登精密 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
155.2500
▼2.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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