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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 4.7405 | ▲0.0495 | ▲1.06 | 4.8024 | 3.6480 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
4.74050 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.68 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
50.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.54% | 2.67 | 0.93 | -0.53 |
| 三年 | 9.37% | 1.10 | 0.95 | -0.12 |
| 五年 | 11.28% | 0.33 | 0.92 | -0.30 |
| 十年 | 13.99% | 0.30 | 1.00 | -0.59 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 45.13 |
| REITs | 11.16 |
| Conglomerates | 9.21 |
| Telecommunication Services | 7.94 |
| Aerospace & Defense | 7.34 |
| Real Estate | 4.66 |
| Capital Markets | 4.64 |
| Travel & Leisure | 2.40 |
| Retail - Defensive | 1.91 |
| Transportation | 0.95 |
| Software | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.7405
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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