- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 5.6708 | ▲0.0395 | ▲0.7 | 5.9027 | 4.4672 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/11) |
5.67080 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.70 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
66.10 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.55% | 3.19 | -0.45 | 45.15 |
| 三年 | 9.08% | 1.90 | -0.16 | 22.79 |
| 五年 | 10.02% | 1.17 | -0.16 | 15.88 |
| 十年 | 13.21% | 0.30 | -0.18 | 12.35 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 40.88 |
| Real Estate | 8.73 |
| Conglomerates | 6.50 |
| Telecommunication Services | 4.83 |
| Aerospace & Defense | 4.70 |
| Software | 4.15 |
| Semiconductors | 4.14 |
| REITs | 3.84 |
| Construction | 2.69 |
| Healthcare Providers & Services | 2.50 |
| Hardware | 2.32 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.31 |
| Utilities - Regulated | 1.77 |
| Retail -Cyclical | 1.54 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Vehicles & Parts | 0.98 |
| Retail - Defensive | 0.94 |
| Industrial Products | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
5.6708
▲0.7%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
