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2021年 11月 30日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 5.4280 ▼0.019 ▼0.35 5.8114 5.4280

基金走勢

 
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/11/26)
5.42800 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% -2.21 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
105.96
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.43% 0.89 0.46 -0.45
三年 9.50% 0.30 -0.05 4.09
五年 7.66% 0.21 1.32 -2.01
十年 6.54% 0.39 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
STATE OF QATAR 3.25 02/06/2026 2.76
QATAR ENERGY 1.375 12/09/2026 2.62
REPUBLIC OF GHANA 6.375 11/02/2027 2.07
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.75 29/05/2024 2.00
LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/2025 1.90
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75 24/04/2025 1.82

基金速覽

 
淨值美金 5.4280 ▼0.35%
更新日期 2021/11/26
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 99 / 545
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▼2.21%
一年 ▼0.61%
三年收益率(年度化) ▲3.15%
五年收益率(年度化) ▲2.61%
累積報酬 ▲94.73%

基準指數

 

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