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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 2.4748 | ▲0.0356 | ▲1.46 | 2.4748 | 2.1131 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
2.47480 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.59 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
266.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.67% | 0.86 | -0.34 | 20.45 |
| 三年 | 11.04% | 0.70 | -0.22 | 15.98 |
| 五年 | 12.77% | 0.34 | -0.29 | 11.24 |
| 十年 | 13.64% | 0.51 | -0.11 | 10.58 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.85 |
| Semiconductors | 8.51 |
| Oil & Gas | 5.70 |
| Drug Manufacturers | 5.42 |
| Insurance | 4.55 |
| Chemicals | 4.20 |
| Hardware | 4.07 |
| Utilities - Regulated | 4.06 |
| Vehicles & Parts | 3.51 |
| Software | 3.34 |
| Interactive Media | 3.23 |
| Transportation | 3.12 |
| Retail - Defensive | 2.86 |
| Industrial Products | 2.84 |
| Media-Diversified | 2.70 |
| Business Services | 2.64 |
| Capital Markets | 2.63 |
| Tobacco Products | 2.59 |
| Beverages - Alcoholic | 2.10 |
| Aerospace & Defense | 2.01 |
| Building Materials | 2.00 |
| Medical Distribution | 1.74 |
| Construction | 1.69 |
| Medical Devices & Instruments | 1.60 |
| Retail -Cyclical | 1.51 |
| Metals & Mining | 1.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.46 |
| Telecommunication Services | 1.43 |
| Packaging & Containers | 1.12 |
| Real Estate | 1.04 |
| Restaurants | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.4748
▲1.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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