- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 2.3457 | ▼0.0222 | ▼0.94 | 2.4622 | 2.0516 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
2.34570 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.93 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
268.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.82% | 1.02 | 1.00 | -7.69 |
| 三年 | 11.30% | 0.83 | 0.88 | -2.15 |
| 五年 | 12.76% | 0.35 | 0.85 | -1.17 |
| 十年 | 13.70% | 0.50 | 0.88 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.99 |
| Oil & Gas | 5.79 |
| Semiconductors | 4.83 |
| Chemicals | 4.60 |
| Insurance | 4.41 |
| Capital Markets | 4.32 |
| Drug Manufacturers | 4.30 |
| Utilities - Regulated | 4.20 |
| Transportation | 3.99 |
| Industrial Products | 3.56 |
| Business Services | 3.37 |
| Media-Diversified | 3.11 |
| Medical Devices & Instruments | 3.10 |
| Hardware | 3.06 |
| Retail -Cyclical | 2.91 |
| Retail - Defensive | 2.90 |
| Vehicles & Parts | 2.86 |
| Building Materials | 2.70 |
| Interactive Media | 2.60 |
| Tobacco Products | 2.39 |
| Beverages - Alcoholic | 2.34 |
| Software | 2.17 |
| Aerospace & Defense | 1.75 |
| Telecommunication Services | 1.69 |
| Construction | 1.64 |
| Restaurants | 1.50 |
| Metals & Mining | 1.45 |
| Medical Distribution | 1.44 |
| Real Estate | 1.15 |
| Packaging & Containers | 1.07 |
| Consumer Packaged Goods | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.3457
▼0.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
