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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/03 | 25.2800 | ▼0.01 | ▼0.04 | 27.0800 | 20.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/03) |
25.28000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.82 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
192.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.67% | 0.49 | -0.61 | 17.46 |
| 三年 | 11.86% | 0.46 | -0.19 | 11.02 |
| 五年 | 14.13% | 0.26 | -0.29 | 8.91 |
| 十年 | 15.01% | -- | -0.15 | 7.81 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.88 |
| Industrial Products | 13.12 |
| Semiconductors | 8.33 |
| Retail -Cyclical | 6.80 |
| Insurance | 6.30 |
| Drug Manufacturers | 6.10 |
| Utilities - Regulated | 4.96 |
| Chemicals | 4.43 |
| Consumer Packaged Goods | 4.02 |
| Business Services | 3.42 |
| Software | 2.98 |
| Interactive Media | 2.59 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.50 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.08 |
| Biotechnology | 2.00 |
| Medical Devices & Instruments | 1.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.60 |
| Media-Diversified | 1.39 |
| Travel & Leisure | 1.35 |
| Real Estate | 0.93 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA (REG) | 5.70 |
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 4.81 |
| UNILEVER PLC ORD | 4.21 |
| AXA SA | 4.01 |
| SANOFI | 3.86 |
| ASML HOLDING NV | 3.83 |
| RELX PLC | 3.25 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3.22 |
| DANONE SA | 3.20 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值歐元
25.2800
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/03 |
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