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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 3.0204 | ▼0.0343 | ▼1.12 | 3.5447 | 2.8620 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
3.02040 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -0.06 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
366.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.54% | -0.49 | 0.96 | -3.57 |
| 三年 | 11.83% | -0.10 | 0.84 | -0.22 |
| 五年 | 12.67% | 0.32 | 0.87 | 0.13 |
| 十年 | 13.53% | 0.26 | 0.93 | -1.61 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 43.50 |
| Medical Devices & Instruments | 19.90 |
| Biotechnology | 10.97 |
| Healthcare Plans | 10.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.14 |
| Medical Distribution | 6.21 |
| Healthcare Providers & Services | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.0204
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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