- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 3.5807 | ▼0.0045 | ▼0.13 | 3.8092 | 2.9416 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
3.58070 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -1.80 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
384.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.55% | 1.13 | 0.93 | 8.96 |
| 三年 | 13.23% | 0.30 | 0.95 | 2.26 |
| 五年 | 13.30% | 0.23 | 0.89 | 1.93 |
| 十年 | 13.54% | 0.37 | 0.94 | -0.70 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 48.87 |
| Medical Devices & Instruments | 15.41 |
| Biotechnology | 13.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.07 |
| Healthcare Plans | 5.53 |
| Medical Distribution | 3.96 |
| Healthcare Providers & Services | 2.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.5807
▼0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
