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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 4.3145 | ▲0.0392 | ▲0.92 | 5.4310 | 4.1348 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
4.31450 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -5.14 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
317.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.67% | -1.82 | 0.94 | -9.06 |
| 三年 | 12.91% | -0.49 | 0.94 | -3.82 |
| 五年 | 13.76% | -0.23 | 0.94 | -4.89 |
| 十年 | 16.13% | 0.12 | 1.08 | -2.71 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 44.15 |
| Biotechnology | 15.29 |
| Medical Devices & Instruments | 14.87 |
| Healthcare Plans | 8.74 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.91 |
| Healthcare Providers & Services | 2.38 |
| Medical Distribution | 1.89 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.3145
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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