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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 4.9600 | ▼0.008 | ▼0.16 | 4.9680 | 4.1990 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
4.96000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 5.55 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
428.88 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.94% | -0.11 | 0.93 | -0.86 |
三年 | 14.53% | -0.29 | 0.96 | -5.76 |
五年 | 15.76% | 0.33 | 1.01 | -2.79 |
十年 | 15.96% | 0.44 | 1.09 | -1.17 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 39.40 |
Biotechnology | 21.06 |
Healthcare Plans | 12.69 |
Medical Devices & Instruments | 11.26 |
Medical Diagnostics & Research | 8.65 |
Healthcare Providers & Services | 4.05 |
Medical Distribution | 0.88 |
Consumer Packaged Goods | 0.45 |
Insurance | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.9600
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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