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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 5.0544 | ▼0.0377 | ▼0.74 | 5.3722 | 4.1836 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.99 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/08/21 | 基金經理 | Soejanto Dharmo |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2018/01/01 |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 | 2026/06/18 | 行業股票-健康護理 | 新加坡幣 | 6.5134 | ▲12.92 | ▲1.18 | ▲1.02 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/06/18 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 6.5001 | ▲22.29 | ▲2.23 | ▲1.09 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2026/06/18 | 行業股票-科技 | 新加坡幣 | 6.4860 | ▲32.04 | ▲1.89 | ▲1.19 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2026/06/18 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 5.9114 | ▲9.55 | ▲3.19 | ▼0.45 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2026/06/18 | 環球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 5.1316 | ▲14.66 | ▲0.83 | ▲1.15 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 2026/06/18 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 5.0544 | ▲13.87 | ▲0.99 | ▲0.97 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/06/18 | 大中華股票 | 美金 | 5.0441 | ▲24.6 | ▲1.97 | ▲1.13 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2026/06/18 | 行業股票-科技 | 美金 | 5.0332 | ▲32.96 | ▲1.79 | ▲1.21 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2026/06/18 | 新加坡股票 | 美金 | 4.5873 | ▲11.82 | ▲2.45 | ▼0.38 |
| 新加坡大華亞洲基金 | 2026/06/18 | 亞洲不包括日本股票 | 新加坡幣 | 4.4488 | ▲25.74 | ▲2.05 | ▲1.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.0544
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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