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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 6.4860 | ▲0.1418 | ▲2.24 | 6.6051 | 3.6429 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
6.48600 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 46.34 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
17.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.04% | 1.89 | 1.19 | 7.17 |
| 三年 | 24.75% | 1.19 | 1.11 | -0.44 |
| 五年 | 29.51% | 0.35 | 1.14 | -11.97 |
| 十年 | 24.30% | 0.63 | 1.08 | -7.41 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.67 |
| Software | 16.24 |
| Hardware | 13.57 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Retail -Cyclical | 1.59 |
| Aerospace & Defense | 0.88 |
| Capital Markets | 0.86 |
| Interactive Media | 0.79 |
| Vehicles & Parts | 0.62 |
| Banks | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.4860
▲2.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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