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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 4.0076 | ▲0.0767 | ▲1.95 | 4.1193 | 2.8743 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
4.00760 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 5.32 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
13.13 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.46% | 0.88 | 1.00 | 1.76 |
| 三年 | 23.01% | 0.75 | 0.97 | -2.14 |
| 五年 | 26.76% | 0.63 | 1.08 | -12.15 |
| 十年 | 22.57% | 0.63 | 1.04 | -8.26 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.70 |
| Software | 35.06 |
| Hardware | 8.34 |
| Retail -Cyclical | 4.46 |
| Media-Diversified | 2.29 |
| Capital Markets | 1.94 |
| Interactive Media | 1.86 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| Banks | 0.82 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.0076
▲1.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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