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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/11 | 3.2996 | ▼0.0172 | ▼0.52 | 3.9438 | 3.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/11) |
3.29960 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -13.29 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
12.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.27% | 0.37 | 0.80 | -4.32 |
| 三年 | 26.50% | 0.13 | 1.03 | -11.14 |
| 五年 | 26.74% | 0.63 | 1.07 | -11.47 |
| 十年 | 22.06% | 0.63 | 1.04 | -8.54 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.41 |
| Software | 35.07 |
| Hardware | 12.93 |
| Retail -Cyclical | 2.90 |
| Interactive Media | 2.33 |
| Capital Markets | 1.80 |
| Media-Diversified | 1.13 |
| Vehicles & Parts | 0.98 |
| Banks | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.2996
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
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