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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 5.8700 | ▼0.0067 | ▼0.11 | 6.6933 | 3.9889 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
5.87000 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 32.44 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
15.76 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.68% | 1.00 | 0.35 | 25.76 |
| 三年 | 27.00% | 0.96 | 0.37 | 18.13 |
| 五年 | 30.11% | 0.21 | 0.24 | 3.61 |
| 十年 | 24.74% | 0.63 | 0.09 | 14.34 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.82 |
| Hardware | 15.17 |
| Software | 13.03 |
| Media-Diversified | 1.62 |
| Aerospace & Defense | 1.48 |
| Retail -Cyclical | 1.36 |
| Interactive Media | 0.67 |
| Capital Markets | 0.65 |
| Vehicles & Parts | 0.56 |
| Banks | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
5.8700
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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