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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 4.0076 | ▲0.0767 | ▲1.95 | 4.1193 | 2.8743 |
資產配置 |
截至：2025/07 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.14 |
| Software | 32.96 |
| Hardware | 6.55 |
| Retail -Cyclical | 4.37 |
| Capital Markets | 2.44 |
| Media-Diversified | 2.22 |
| Interactive Media | 1.87 |
| Vehicles & Parts | 0.92 |
| Banks | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.0076
▲1.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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