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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 5.5766 | ▼0.1162 | ▼2.04 | 6.6933 | 4.1893 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 54.48 |
| Software | 18.31 |
| Hardware | 14.69 |
| Aerospace & Defense | 3.32 |
| Retail -Cyclical | 2.05 |
| Interactive Media | 1.53 |
| Biotechnology | 1.31 |
| Media-Diversified | 0.78 |
| Capital Markets | 0.69 |
| Vehicles & Parts | 0.49 |
| Banks | 0.41 |
| Medical Devices & Instruments | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
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淨值新加坡幣
5.5766
▼2.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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