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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 1075.0400 | ▼1.54 | ▼0.14 | 1082.7800 | 743.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
1075.04000 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 18.71 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,800.44 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.81% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.47% | 1.56 | 1.19 | -1.33 |
三年 | 24.16% | 0.07 | 1.05 | -10.36 |
五年 | 22.81% | 1.09 | 1.03 | -4.23 |
十年 | 19.09% | 0.97 | 1.02 | -2.58 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 37.74 |
Software | 30.60 |
Hardware | 12.37 |
Interactive Media | 7.15 |
Retail -Cyclical | 4.45 |
Media-Diversified | 3.09 |
Medical Devices & Instruments | 1.90 |
Travel & Leisure | 1.61 |
Industrial Products | 1.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1075.0400
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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