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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 226.4500 | ▼0.37 | ▼0.16 | 228.1700 | 209.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
226.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.53 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
2,773.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.02% | 0.67 | 0.97 | -1.23 |
| 三年 | 4.66% | 0.73 | 0.94 | -0.82 |
| 五年 | 6.59% | 0.16 | 0.93 | -0.88 |
| 十年 | 6.62% | 0.38 | 0.87 | -0.48 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOLERA LLC / SOLERA FINA | 1.03 |
| JAGUAR HL / PPDI | 0.97 |
| SOPHIA LP/FIN INC | 0.97 |
| TRANSDIGM INC | 0.97 |
| KENAN ADVANTAGE GROUP | 0.96 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 0.93 |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 0.90 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 0.89 |
| UNITYMEDIA GMBH | 0.86 |
| AMERICAN MIDSTREAM PTR/F | 0.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
226.4500
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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