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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 226.4500 | ▼0.37 | ▼0.16 | 228.1700 | 209.9300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 226.45000 | 2025/11/03 | 226.82000 | 2025/10/31 | 227.29000 |
| 2025/10/30 | 227.50000 | 2025/10/29 | 227.98000 | 2025/10/28 | 228.17000 |
| 2025/10/27 | 228.09000 | 2025/10/24 | 227.64000 | 2025/10/23 | 227.09000 |
| 2025/10/22 | 227.08000 | 2025/10/21 | 227.21000 | 2025/10/20 | 227.10000 |
| 2025/10/17 | 226.84000 | 2025/10/16 | 226.95000 | 2025/10/15 | 227.06000 |
| 2025/10/14 | 226.26000 | 2025/10/10 | 225.72000 | 2025/10/09 | 226.51000 |
| 2025/10/08 | 227.29000 | 2025/10/07 | 227.48000 | 2025/10/06 | 227.72000 |
| 2025/10/03 | 227.43000 | 2025/10/02 | 227.59000 | 2025/10/01 | 227.53000 |
| 2025/09/30 | 227.32000 | 2025/09/29 | 227.39000 | 2025/09/26 | 227.16000 |
| 2025/09/25 | 226.97000 | 2025/09/24 | 227.58000 | 2025/09/23 | 227.74000 |
基金速覽 |
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淨值美金
226.4500
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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