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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 198.9000 | ▼0.16 | ▼0.08 | 238.0800 | 183.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
198.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -9.85 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
490.23 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.46% | -0.13 | 1.38 | -7.47 |
| 三年 | 21.17% | -0.12 | 1.17 | -7.24 |
| 五年 | 21.11% | 0.44 | 1.19 | -6.27 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 42.74 |
| Interactive Media | 16.57 |
| Retail -Cyclical | 8.94 |
| Travel & Leisure | 6.69 |
| REITs | 5.69 |
| Hardware | 5.16 |
| Media-Diversified | 4.35 |
| Real Estate | 2.98 |
| Healthcare Providers & Services | 1.80 |
| Credit Services | 1.53 |
| Business Services | 1.37 |
| Transportation | 1.14 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
198.9000
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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