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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 244.4800 ▼6.17 ▼2.46 256.2100 183.9800

資產配置

 截至：2025/09

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Software 42.91
Interactive Media 21.65
Retail -Cyclical 10.55
Media-Diversified 8.78
Travel & Leisure 5.74
Hardware 3.92
Capital Markets 2.36
Healthcare Providers & Services 2.22
Credit Services 1.34

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 244.4800 ▼2.46%
更新日期 2025/11/04
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 294 / 378
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/11/04
年初至今 ▲10.81%
一年 ▲16.16%
三年收益率(年度化) ▲21.93%
五年收益率(年度化) ▲4.4%
累積報酬 ▲144.48%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 244.48000 ▼2.46

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