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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/03 | 222.4500 | ▲2.4 | ▲1.09 | 232.5200 | 184.4500 |
資產配置 |
截至：2024/11 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 41.54 |
| Interactive Media | 12.33 |
| Travel & Leisure | 7.43 |
| Retail -Cyclical | 7.29 |
| REITs | 6.06 |
| Hardware | 5.06 |
| Real Estate | 4.38 |
| Media-Diversified | 3.70 |
| Credit Services | 3.43 |
| Healthcare Providers & Services | 2.62 |
| Business Services | 2.57 |
| Transportation | 1.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
222.4500
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/03 |
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