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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 31.9390 | ▲0.147 | ▲0.46 | 32.9320 | 26.8850 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
31.93900 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.07 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
45,447.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.66% | 1.54 | 0.42 | 17.84 |
| 三年 | 10.65% | 1.69 | 0.24 | 22.65 |
| 五年 | 18.20% | 0.41 | 0.35 | 15.85 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 12.72 |
| Industrial Products | 12.04 |
| Banks | 11.75 |
| Transportation | 11.52 |
| Vehicles & Parts | 7.49 |
| Hardware | 6.46 |
| Drug Manufacturers | 5.32 |
| Conglomerates | 5.31 |
| Real Estate | 3.90 |
| Semiconductors | 3.39 |
| Beverages - Alcoholic | 3.03 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.99 |
| Insurance | 2.89 |
| Construction | 2.67 |
| Homebuilding & Construction | 1.28 |
| Healthcare Providers & Services | 1.07 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Credit Services | 0.98 |
| Retail -Cyclical | 0.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.93 |
| Business Services | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
31.9390
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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