- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 59.7520 | ▼0.84 | ▼1.39 | 60.5920 | 34.1380 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/07) |
59.75200 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.79 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
50,353.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.78% | 2.65 | -0.42 | 63.91 |
| 三年 | 14.31% | 1.56 | -0.07 | 30.90 |
| 五年 | 14.08% | 1.47 | 0.08 | 25.99 |
| 十年 | 17.53% | -- | 0.07 | 21.91 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.75 |
| Industrial Products | 10.77 |
| Chemicals | 8.94 |
| Vehicles & Parts | 8.14 |
| Semiconductors | 7.54 |
| Medical Devices & Instruments | 6.85 |
| Hardware | 6.77 |
| Transportation | 5.29 |
| Conglomerates | 4.46 |
| Retail - Defensive | 4.03 |
| Construction | 3.76 |
| Media-Diversified | 3.66 |
| Drug Manufacturers | 3.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.44 |
| Real Estate | 2.31 |
| Travel & Leisure | 1.99 |
| Beverages - Alcoholic | 1.87 |
| Insurance | 1.83 |
| Software | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
59.7520
▼1.39%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
