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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/03 | 222.4500 | ▲2.4 | ▲1.09 | 232.5200 | 184.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/01/03) |
222.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 0.82 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
570.91 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.61% | 0.72 | 0.96 | -1.59 |
| 三年 | 21.36% | -0.22 | 1.17 | -8.19 |
| 五年 | 21.36% | 0.41 | 1.07 | -0.71 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 41.54 |
| Interactive Media | 12.33 |
| Travel & Leisure | 7.43 |
| Retail -Cyclical | 7.29 |
| REITs | 6.06 |
| Hardware | 5.06 |
| Real Estate | 4.38 |
| Media-Diversified | 3.70 |
| Credit Services | 3.43 |
| Healthcare Providers & Services | 2.62 |
| Business Services | 2.57 |
| Transportation | 1.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
222.4500
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/03 |
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