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2022年 06月 28日 星期二
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台新台灣中小基金

Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 58.4400 ▲1.86 ▲3.29 77.4300 56.3500

基金走勢

 
台新台灣中小基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/27)
58.44000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -24.43 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
359.75
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.66% 0.44 1.25 2.54
三年 26.15% 1.10 1.14 1.75
五年 24.20% 0.74 0.99 -1.89
十年 19.61% 0.86 1.00 0.25

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 59.81
Hardware 13.01
Travel & Leisure 8.17
Transportation 6.68
Waste Management 5.59

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
創惟 8.64
東哥遊艇 8.17
智原 8.07
欣興 6.99
矽創 6.78
長榮 6.68
閎康 6.02
可寧衛 5.59
天鈺 5.24
京鼎 5.01

基金速覽

 
淨值新台幣 58.4400 ▲3.29%
更新日期 2022/06/27
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 60 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼24.43%
一年 ▼12.16%
三年收益率(年度化) ▲20.22%
五年收益率(年度化) ▲12.38%
累積報酬 ▲484.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新台灣中小基金 58.44000 ▲3.29

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