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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/03 | 222.4500 | ▲2.4 | ▲1.09 | 232.5200 | 184.4500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/10/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2024/12/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2813.3700 | ▲6.6 | ▲0.69 | ▲0.38 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2024/12/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 1859.8400 | ▲12.6 | ▲1.54 | ▲1.12 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2025/01/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 238.9700 | ▲12.61 | ▲0.8 | ▲0.96 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2025/01/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 222.4500 | ▲12.61 | ▲0.72 | ▲0.96 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2025/01/03 | 其他債券 | 歐元 | 218.9200 | ▲3.92 | ▲1.42 | ▲0.13 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2025/01/03 | 美元高收益債券 | 美金 | 215.2500 | ▲3.97 | ▲1.45 | ▲0.92 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2025/01/03 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 207.1000 | ▲7.96 | ▲0.34 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2025/01/03 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 199.5400 | ▲21.62 | ▲0.39 | ▲0.79 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2025/01/03 | 全球小型股票 | 歐元 | 191.4600 | ▲14.37 | ▲0.55 | ▲1.09 |
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) | 2025/01/03 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 176.7100 | ▲5.15 | ▲0.28 | 0 |
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淨值美金
222.4500
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/03 |
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