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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/31 | 237.0000 | ▼1.04 | ▼0.44 | 249.6200 | 197.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2024/12/31) |
237.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 15.61 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
610.89 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.60% | 1.36 | 1.00 | -1.32 |
| 三年 | 21.35% | -0.12 | 1.16 | -8.56 |
| 五年 | 21.33% | 0.49 | 1.07 | -0.25 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 41.54 |
| Interactive Media | 12.33 |
| Travel & Leisure | 7.43 |
| Retail -Cyclical | 7.29 |
| REITs | 6.06 |
| Hardware | 5.06 |
| Real Estate | 4.38 |
| Media-Diversified | 3.70 |
| Credit Services | 3.43 |
| Healthcare Providers & Services | 2.62 |
| Business Services | 2.57 |
| Transportation | 1.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
237.0000
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/31 |
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