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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 20.9800 | ▼0.02 | ▼0.1 | 22.3800 | 18.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
20.98000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.75 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
266.72 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.33% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.71% | 0.78 | -- | -- |
| 三年 | 16.54% | 0.47 | -- | -- |
| 五年 | 17.39% | 0.14 | -- | -- |
| 十年 | 17.68% | 0.17 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.83 |
| Hardware | 12.77 |
| Chemicals | 11.88 |
| Metals & Mining | 11.56 |
| Healthcare Providers & Services | 6.49 |
| Consumer Packaged Goods | 5.71 |
| Industrial Products | 5.36 |
| Transportation | 2.71 |
| Asset Management | 2.18 |
| Banks | 2.01 |
| Other Energy Sources | 1.96 |
| Media-Diversified | 1.72 |
| Construction | 1.43 |
| Retail -Cyclical | 1.35 |
| Travel & Leisure | 0.97 |
| Beverages - Alcoholic | 0.92 |
| Biotechnology | 0.86 |
| Software | 0.69 |
| Drug Manufacturers | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 大學光 | 4.58 |
| FOCUS MEDIA IN-A | 4.04 |
| ANEKA TAMBANG TB | 3.08 |
| ALS LTD | 2.96 |
| PVR LTD | 2.87 |
| ASMPT LTD | 2.79 |
| NATURE HOLDINGS | 2.64 |
| NORTHERN STAR RE | 2.64 |
| 3M INDIA LTD | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.9800
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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