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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/24 | 15.8900 | ▼0.01 | ▼0.06 | 19.6800 | 14.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/24) |
15.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.89 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
301.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.33% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.11% | -2.65 | -- | -- |
| 三年 | 15.87% | -0.19 | -- | -- |
| 五年 | 16.51% | 0.50 | -- | -- |
| 十年 | 16.46% | -0.05 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 13.29 |
| Semiconductors | 12.89 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.80 |
| Consumer Packaged Goods | 9.12 |
| Hardware | 8.84 |
| Healthcare Providers & Services | 8.48 |
| Banks | 5.26 |
| Travel & Leisure | 4.76 |
| Oil & Gas | 3.70 |
| Chemicals | 3.23 |
| Transportation | 2.45 |
| Asset Management | 2.26 |
| Utilities - Regulated | 2.04 |
| Real Estate | 1.95 |
| Industrial Products | 1.80 |
| Media-Diversified | 1.57 |
| Drug Manufacturers | 1.16 |
| Retail -Cyclical | 0.96 |
| Building Materials | 0.69 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.54 |
| Software | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 大學光 | 4.58 |
| FOCUS MEDIA IN-A | 4.04 |
| ANEKA TAMBANG TB | 3.08 |
| ALS LTD | 2.96 |
| PVR LTD | 2.87 |
| ASMPT LTD | 2.79 |
| NATURE HOLDINGS | 2.64 |
| NORTHERN STAR RE | 2.64 |
| 3M INDIA LTD | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.8900
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/24 |
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