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宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/21 20.9800 ▼0.02 ▼0.1 22.3800 18.1000

資產配置

 截至：2026/09

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.83
Hardware 12.77
Chemicals 11.88
Metals & Mining 11.56
Healthcare Providers & Services 6.49
Consumer Packaged Goods 5.71
Industrial Products 5.36
Transportation 2.71
Asset Management 2.18
Banks 2.01
Other Energy Sources 1.96
Media-Diversified 1.72
Construction 1.43
Retail -Cyclical 1.35
Travel & Leisure 0.97
Beverages - Alcoholic 0.92
Biotechnology 0.86
Software 0.69
Drug Manufacturers 0.65

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
大學光 4.58
FOCUS MEDIA IN-A 4.04
ANEKA TAMBANG TB 3.08
ALS LTD 2.96
PVR LTD 2.87
ASMPT LTD 2.79
NATURE HOLDINGS 2.64
NORTHERN STAR RE 2.64
3M INDIA LTD 2.36

基金速覽
 
淨值新台幣 20.9800 ▼0.1%
更新日期 2026/10/21
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 19 / 50
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/10/21
年初至今 ▲5.75%
一年 ▲12.25%
三年收益率(年度化) ▲6.56%
五年收益率(年度化) ▲0.96%
累積報酬 ▲109.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.98000 ▼0.1

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