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安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元

abrdn Eastern Eurp Eq A Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 83.5619 ▲1.9789 ▲2.43 152.7195 81.5830

基金走勢

  
安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2022/02/25)		 83.56190 計價幣別 歐元
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -37.53 基金規模(百萬)
(2022/03/31)		 2.95
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2022/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.46% -0.49 0.89 -1.50
三年 29.88% 0.04 0.88 4.56
五年 24.72% 0.53 0.87 -0.16
十年 20.79% 0.45 0.87 1.72

行業比重

 截至：2022/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 21.68
Banks 21.64
Software 8.54
Metals & Mining 6.32
Retail - Defensive 4.86
Drug Manufacturers 4.60
Retail -Cyclical 4.24
Forest Products 3.11
Interactive Media 2.86
Steel 2.57
Packaging & Containers 2.40
Business Services 2.20
Real Estate 2.16
Healthcare Providers & Services 1.90
Utilities - Independent Power Producers 1.65
Consumer Packaged Goods 1.41
Beverages - Non-Alcoholic 1.34
Beverages - Alcoholic 0.92

前十大持股

 截至：2022/02
投資標的 資產百分比%
NOVATEK PJSC RUB 7.50
GAZPROM PAO RUB 5.44
ABER LIQ LUX USD Z-1 4.80
SBERBANK RUB 4.75
DINO POLSKA PLN 3.77
NATL BANK EUR 3.75
POLYUS RUB 3.49
KOMERCNI BANK CZK 3.49

基金速覽
 
淨值歐元 83.5619 ▲2.43%
更新日期 2022/02/25
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 3 / 41
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/02/25
年初至今 ▼37.53%
一年 ▼24.73%
三年收益率(年度化) ▼4.56%
五年收益率(年度化) ▼4.68%
累積報酬 ▼8.81%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元 83.56190 ▲2.43

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