MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 05月 13日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/11 9.5890 ▼0.026 ▼0.27 10.1470 9.5420

基金走勢

 
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/05/11)
9.58900 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% -2.95 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
24.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.14% -0.48 0.93 -1.20
三年 3.49% 0.80 0.97 -0.92
五年 3.36% 0.30 0.98 -0.99
十年 2.96% 0.58 0.94 -0.88

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund 8.21

基金速覽

 
淨值美金 9.5890 ▼0.27%
更新日期 2021/05/11
基金組別 美元多元化債券
組別排名 98 / 137
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/05/11
年初至今 ▼2.95%
一年 ▼0.86%
三年收益率(年度化) ▲4.11%
五年收益率(年度化) ▲2.05%
累積報酬 ▲26.67%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 9.58900 ▼0.27

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】