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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 19.6100 | ▲0.23 | ▲1.19 | 24.1700 | 8.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
19.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 79.25 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,399.02 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 59.53% | 1.35 | 0.07 | 80.07 |
| 三年 | 37.51% | 0.70 | -0.07 | 28.31 |
| 五年 | 32.47% | 0.08 | 0.03 | 3.66 |
| 十年 | 26.79% | 0.33 | 0.06 | 9.36 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.93 |
| Semiconductors | 44.24 |
| Industrial Products | 7.97 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 4.87 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 3.77 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 3.76 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.61 |
| CHONGQING BREWERY CO-A-CHN | 3.49 |
| BYD CO LTD -A-CHN | 3.47 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN | 3.27 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 3.13 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 3.10 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.6100
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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