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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 35.4800 | ▼0.03 | ▼0.08 | 40.1900 | 33.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
35.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.42 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
662.62 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.93% | 0.29 | 1.18 | -6.52 |
| 三年 | 19.52% | 0.06 | 1.11 | -2.09 |
| 五年 | 22.13% | 0.29 | 1.13 | -2.43 |
| 十年 | 18.57% | 0.33 | 1.13 | -2.66 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 8.61 |
| Business Services | 7.48 |
| Software | 6.62 |
| Medical Devices & Instruments | 6.45 |
| Industrial Products | 5.94 |
| Oil & Gas | 5.67 |
| Banks | 5.65 |
| Vehicles & Parts | 5.16 |
| Construction | 4.95 |
| REITs | 4.41 |
| Insurance | 4.31 |
| Chemicals | 3.27 |
| Consumer Packaged Goods | 3.02 |
| Retail -Cyclical | 2.57 |
| Packaging & Containers | 2.48 |
| Hardware | 2.41 |
| Industrial Distribution | 2.04 |
| Telecommunication Services | 2.01 |
| Diversified Financial Services | 1.94 |
| Real Estate | 1.88 |
| Homebuilding & Construction | 1.58 |
| Medical Distribution | 1.51 |
| Credit Services | 1.50 |
| Asset Management | 1.25 |
| Steel | 1.20 |
| Healthcare Plans | 1.16 |
| Aerospace & Defense | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.4800
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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