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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 14.7500 | 0 | 0 | 18.6600 | 13.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
14.75000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -8.16 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
929.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.92% | -0.15 | 0.96 | -6.47 |
| 三年 | 22.41% | -0.18 | -- | -- |
| 五年 | 21.39% | 0.10 | -- | -- |
| 十年 | 19.57% | 0.07 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.88 |
| Hardware | 9.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.30 |
| Semiconductors | 8.15 |
| Drug Manufacturers | 7.21 |
| Travel & Leisure | 7.09 |
| Retail -Cyclical | 6.35 |
| Vehicles & Parts | 6.16 |
| Interactive Media | 5.46 |
| Beverages - Alcoholic | 5.31 |
| Consumer Packaged Goods | 4.65 |
| Capital Markets | 3.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.27 |
| Insurance | 2.67 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.05 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.05 |
| Transportation | 1.84 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 6.67 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 4.72 |
| NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC | 4.62 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.46 |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 4.04 |
| REMEGEN CO LTD-H | 3.48 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 2.82 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 2.56 |
| JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBA-A | 2.52 |
| ZTE CORP | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.7500
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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