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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 81.3600 | ▲0.55 | ▲0.68 | 90.4400 | 42.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
81.36000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 89.21 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
7,312.13 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.10% | 2.07 | 0.90 | 4.00 |
| 三年 | 27.06% | 1.26 | 0.87 | 3.78 |
| 五年 | 27.03% | 0.55 | 0.86 | 2.19 |
| 十年 | 30.49% | -- | 0.89 | -0.22 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 93.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值歐元
81.3600
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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