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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 78.9700 ▼2.39 ▼2.94 90.4400 42.7600

資產配置

 截至：2025/09

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 93.89

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ENDEAVOUR MINING 7.00
NEWCREST MINING LTD 5.73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.71

基金速覽
 
淨值歐元 78.9700 ▼2.94%
更新日期 2025/11/04
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 24 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/11/04
年初至今 ▲83.65%
一年 ▲65.59%
三年收益率(年度化) ▲36.54%
五年收益率(年度化) ▲12.66%
累積報酬 ▲180.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 D2 美元 78.97000 ▼2.94
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 341.05030 ▼2.03
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 10.54230 ▼0.21
復華華人世紀基金 46.27000 ▲1.96
聯博-房貸收益基金I2級別美元 24.50000 0

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