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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 24.0500 | ▲0.12 | ▲0.5 | 24.5400 | 15.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
24.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 38.06 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
3,145.25 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.71% | 1.67 | 0.62 | -9.10 |
| 三年 | 19.42% | 0.63 | -- | -- |
| 五年 | 21.77% | 0.05 | -- | -- |
| 十年 | 20.35% | 0.21 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 27.87 |
| Semiconductors | 18.67 |
| Interactive Media | 9.79 |
| Industrial Products | 8.63 |
| Software | 3.44 |
| Retail -Cyclical | 3.21 |
| Travel & Leisure | 3.15 |
| Capital Markets | 2.77 |
| Banks | 2.54 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.27 |
| Consumer Packaged Goods | 1.61 |
| Media-Diversified | 1.51 |
| Vehicles & Parts | 0.51 |
| Healthcare Providers & Services | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEITUAN | 5.84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.32 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.09 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.19 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 3.67 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.49 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.45 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.34 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2.96 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.0500
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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