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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 24.0500 | ▲0.12 | ▲0.5 | 24.5400 | 15.3400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.07 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/04/30 | 基金經理 | 張聖鴻 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/07/17 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 181.8600 | ▲30.79 | ▲1.19 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2025/11/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 140.5700 | ▲32.25 | ▲1.16 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.3000 | ▲32.04 | ▲1.18 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.3000 | ▲32.04 | ▲1.18 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 87.8000 | ▲35.08 | ▲1.27 | ▲0.49 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2025/11/04 | 其他股票 | 新台幣 | 60.5700 | ▲19.13 | ▲1.53 | ▲0.91 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 59.0100 | ▲32.93 | ▲1.28 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 58.4600 | ▲32.92 | ▲1.27 | ▲0.69 |
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 2025/11/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 58.3500 | ▲18.27 | ▲1.44 | 0 |
| 國泰美國費城半導體基金ETF | 2025/11/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 57.9200 | ▲30.49 | ▲1.08 | ▲1.04 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.0500
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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