- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/15 | 10.8200 | ▲0.12 | ▲1.12 | 12.4700 | 7.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/10/15) |
10.82000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.01 | 基金規模(百萬) (2021/08/31) |
54,949.08 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2021/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.54% | 1.05 | 1.02 | -7.54 |
| 三年 | 29.04% | 0.55 | 1.05 | -2.83 |
| 五年 | 25.65% | 0.52 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 84.04 |
| Steel | 10.80 |
| Asset Management | 1.46 |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GLENCORE PLC | 8.89 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 7.48 |
| ARCELORMITTAL SA | 5.22 |
| RIO TINTO PLC | 4.67 |
| BHP GROUP PLC | 4.39 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
10.8200
▲1.12%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/10/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
