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貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

BGF World Mining A2 HKD Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 10.8200 ▲0.12 ▲1.12 12.4700 7.5000

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/10/15)
10.82000 計價幣別 港幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 14.01 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
54,949.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.54% 1.05 1.02 -7.54
三年 29.04% 0.55 1.05 -2.83
五年 25.65% 0.52 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 84.04
Steel 10.80
Asset Management 1.46

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
GLENCORE PLC 8.89
ANGLO AMERICAN PLC 7.48
ARCELORMITTAL SA 5.22
RIO TINTO PLC 4.67
BHP GROUP PLC 4.39

基金速覽

 
淨值港幣 10.8200 ▲1.12%
更新日期 2021/10/15
基金組別 其他股票
組別排名 247 / 567
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▲14.01%
一年 ▲36.62%
三年收益率(年度化) ▲18.45%
五年收益率(年度化) ▲15.47%
累積報酬 ▲8.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 10.82000 ▲1.12

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