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2022年 08月 17日 星期三
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貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

BGF World Mining A2 HKD Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 10.0800 ▲0.06 ▲0.6 13.7900 8.5100

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/16)
10.08000 計價幣別 港幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -8.36 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
42,648.31
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.00% -0.45 1.02 -7.54
三年 31.77% 0.55 1.05 -2.83
五年 27.65% 0.52 -- --
十年 27.95% -- -- --

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Metals & Mining 82.47
Steel 8.59
Chemicals 4.15
Oil & Gas 1.28
Asset Management 0.74
Farm & Heavy Construction Machinery 0.54
Software 0.27

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
GLENCORE PLC 9.95
BHP GROUP LTD 8.28
ANGLO AMERICAN PLC 6.03
RIO TINTO PLC 4.02

基金速覽

 
淨值港幣 10.0800 ▲0.6%
更新日期 2022/08/16
基金組別 其他股票
組別排名 201 / 623
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▼8.36%
一年 ▼9.35%
三年收益率(年度化) ▲17.65%
五年收益率(年度化) ▲9.72%
累積報酬 ▲0.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 10.08000 ▲0.6

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