專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/16 | 10.0800 | ▲0.06 | ▲0.6 | 13.7900 | 8.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2022/08/16) |
10.08000 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | -8.36 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
42,648.31 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2022/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 33.00% | -0.45 | 1.02 | -7.54 |
三年 | 31.77% | 0.55 | 1.05 | -2.83 |
五年 | 27.65% | 0.52 | -- | -- |
十年 | 27.95% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/07 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 82.47 |
Steel | 8.59 |
Chemicals | 4.15 |
Oil & Gas | 1.28 |
Asset Management | 0.74 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.54 |
Software | 0.27 |
前十大持股 |
截至:2022/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
GLENCORE PLC | 9.95 |
BHP GROUP LTD | 8.28 |
ANGLO AMERICAN PLC | 6.03 |
RIO TINTO PLC | 4.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值港幣
10.0800
▲0.6%
|
過去績效 |
資料日期:2022/08/16 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||