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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/01/14 | 11.7400 | ▼0.22 | ▼1.84 | 12.4700 | 9.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/01/14) |
11.74000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.73 | 基金規模(百萬) (2021/12/31) |
53,468.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.54% | 1.05 | 1.02 | -7.54 |
| 三年 | 28.70% | 0.55 | 1.05 | -2.83 |
| 五年 | 25.88% | 0.52 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 86.72 |
| Steel | 9.44 |
| Chemicals | 1.15 |
| Asset Management | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GLENCORE PLC | 8.30 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 7.81 |
| ARCELORMITTAL SA | 5.45 |
| BHP GROUP PLC | 4.64 |
| RIO TINTO PLC | 4.06 |
基金速覽 |
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淨值港幣
11.7400
▼1.84%
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過去績效 |
資料日期：2022/01/14 |
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