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法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

BNP Paribas Energy Transition C D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/25 695.0300 ▲19.6 ▲2.9 808.5900 439.0300

基金走勢

 
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/10/25)
695.03000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 替代能源
本年迄今收益% 5.40 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
3,112.51
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 40.82% 1.16 2.15 -9.72
三年 39.90% 0.74 1.79 5.39
五年 33.14% 0.62 1.77 -2.51
十年 28.99% 0.32 1.60 -5.03

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 27.22
Industrial Products 26.22
Vehicles & Parts 13.97
Utilities - Independent Power Producers 9.87
Chemicals 5.86
Utilities - Regulated 4.61
Metals & Mining 1.96
Waste Management 1.93
Hardware 1.80
Oil & Gas 1.17
Software 1.09
Construction 0.96
Credit Services 0.71
Consumer Packaged Goods 0.67
Diversified Financial Services 0.16
Retail -Cyclical 0.15
Biotechnology 0.09

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
BYD LTD H H 3.41
ENGIE SA 2.67
RENEW ENERGY GLOBAL PLC -A 2.62
VESTAS WIND SYSTEMS 2.15

基金速覽

 
淨值歐元 695.0300 ▲2.9%
更新日期 2021/10/25
基金組別 產業股票 - 替代能源
組別排名 16 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/25
年初至今 ▲5.4%
一年 ▲54.26%
三年收益率(年度化) ▲33.45%
五年收益率(年度化) ▲17.83%
累積報酬 ▲428.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) 695.03000 ▲2.9

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