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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 203.1900 | ▼5.58 | ▼2.67 | 425.4000 | 203.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
203.19000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -24.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,037.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.73% | -1.50 | 2.81 | -107.38 |
| 三年 | 38.73% | -0.82 | 1.79 | -51.24 |
| 五年 | 42.03% | 0.09 | 1.89 | -18.56 |
| 十年 | 33.39% | 0.32 | 1.65 | -17.63 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 28.17 |
| Semiconductors | 20.28 |
| Utilities - Independent Power Producers | 17.72 |
| Chemicals | 9.57 |
| Vehicles & Parts | 4.95 |
| Utilities - Regulated | 4.64 |
| Metals & Mining | 2.62 |
| Consumer Packaged Goods | 2.37 |
| REITs | 1.82 |
| Construction | 1.18 |
| Other Energy Sources | 1.01 |
| Software | 0.83 |
| Hardware | 0.76 |
| Transportation | 0.72 |
| Waste Management | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
203.1900
▼2.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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