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法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

BNP Paribas Energy Transition C D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 558.9700 ▲16.72 ▲3.08 754.5600 367.2000

基金走勢

 
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/08/12)
558.97000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 替代能源
本年迄今收益% -3.36 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
2,535.60
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 43.12% -0.37 1.81 -25.93
三年 43.86% 0.77 1.90 9.68
五年 37.31% 0.62 1.81 -1.21
十年 28.99% 0.32 1.60 -5.03

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 33.10
Industrial Products 22.98
Utilities - Independent Power Producers 10.72
Chemicals 9.89
Vehicles & Parts 7.63
Utilities - Regulated 5.50
Waste Management 2.07
Metals & Mining 1.76
Transportation 0.94
Construction 0.74
Consumer Packaged Goods 0.65
Software 0.38
Credit Services 0.33
Oil & Gas 0.27
Aerospace & Defense 0.22
Retail -Cyclical 0.11
Hardware 0.08
Biotechnology 0.05
Asset Management 0.04

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
LG CHEM LTD 4.35
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A 2.89
ENGIE SA 2.76
ENEL 2.74

基金速覽

 
淨值歐元 558.9700 ▲3.08%
更新日期 2022/08/12
基金組別 產業股票 - 替代能源
組別排名 6 / 36
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼3.36%
一年 ▼14.16%
三年收益率(年度化) ▲36.57%
五年收益率(年度化) ▲17.29%
累積報酬 ▲333.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) 558.97000 ▲3.08

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