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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 48.9300 | ▲0.62 | ▲1.28 | 49.9400 | 41.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
48.93000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 10.28 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
514.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.28% | -0.30 | 1.01 | 0.16 |
| 三年 | 19.51% | 0.45 | 0.99 | 1.06 |
| 五年 | 21.19% | 0.79 | 1.00 | -0.58 |
| 十年 | 19.43% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 37.98 |
| Oil & Gas | 36.29 |
| Agriculture | 6.20 |
| Steel | 4.45 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.83 |
| Consumer Packaged Goods | 3.27 |
| Forest Products | 2.81 |
| Chemicals | 1.82 |
| Biotechnology | 1.34 |
| Utilities - Regulated | 0.57 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.26 |
| Industrial Products | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 7.36 |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | 6.46 |
| SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | 5.13 |
| BP PLC COMMON STOCK USD.25 | 4.90 |
| GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | 3.92 |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 3.78 |
| OCI NV COMMON STOCK EUR.02 | 3.30 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
48.9300
▲1.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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