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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/02 142.2658 ▼0.1542 ▼0.11 144.6800 135.8900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2024/02/02)		 142.26576 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.84 基金規模(百萬)
(2024/01/31)		 1,392.77
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2021/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.71% 0.04 0.00 8.04
三年 8.54% -0.46 0.16 0.17
五年 9.52% 0.40 0.18 2.95
十年 7.34% -- 0.08 6.10

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2021/05
投資標的 資產百分比%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 01/25 6 2.09
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD COMPANY GUAR REGS 08/24 3.5 2.01
UNITED GROUP BV SR SECURED REGS 02/28 3.625 1.86
ARD FINANCE SA SR SECURED REGS 06/27 5 1.84
TELECOM ITALIA SPA SR UNSECURED REGS 04/25 2.75 1.82
TLG FINANCE SARL COMPANY GUAR REGS VAR 1.80
CARNIVAL CORP SR SECURED REGS 02/26 10.125 1.71
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US SR SECURED REGS 05/26 4.375 1.65
ATLANTIA SPA SR UNSECURED REGS 07/27 1.875 1.61
INEOS FINANCE PLC SR SECURED REGS 05/26 2.875 1.60

基金速覽
 
淨值南非幣 142.2658 ▼0.11%
更新日期 2024/02/02
基金組別 其他債券
組別排名 951 / 1293
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/02/02
年初至今 ▲0.84%
一年 ▲6.7%
三年收益率(年度化) ▲1.11%
五年收益率(年度化) ▲4.67%
累積報酬 ▲96.91%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 142.26576 ▼0.11
復華全方位基金A類型 94.81000 ▼1.07
復華富時台灣高股息低波動基金 67.91000 ▼0.01
聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) 55.65710 ▼0.95
利安資金日本增長基金A級別日元 356.00000 ▲0.85

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