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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 120.8200 | ▲0.02 | ▲0.02 | 120.8200 | 115.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
120.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 2.42 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,065.13 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.12% | -3.76 | -- | -- |
| 三年 | 0.23% | -4.06 | -- | -- |
| 五年 | 0.66% | -3.47 | -- | -- |
| 十年 | 0.54% | -2.26 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TORONTO-DOMINION CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED DTD | 3.39 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD/NEW YORK | 3.35 |
| UNITED OVERSEAS BK LTD CORPORATE COMMERCIAL PAPER | 3.34 |
| FEDERATION DES CAISS | 3.32 |
| SVENSKA HANDLSBNKN AB CORPORATE COMMERCIAL PAPER | 3.30 |
| DBS BANK LTD. CORPORATE COMMERCIAL PAPER DISCOUNT | 2.84 |
| SUMITOMO MTSU BKG CORP CERTIFICATE OF DEPOSIT | 2.68 |
| NATIXIS NY CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED DTD | 2.55 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATE COMMERCIAL PAPER | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
120.8200
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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