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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 120.8200 | ▲0.02 | ▲0.02 | 120.8200 | 115.7800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/06/06 | 基金經理 | Kuriakose Bobby |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/04/04 |
| 基金投資顧問 | J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/08/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 11840.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2025/08/04 | 其他股債混合 | 日幣 | 9670.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2025/08/04 | 其他股債混合 | 日幣 | 9569.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/08/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2488.0000 | ▲10.36 | ▲1.71 | ▲0.94 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/08/04 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2175.3000 | ▲13.47 | ▲0.18 | ▼0.11 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/08/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 855.8800 | ▲15.62 | ▲0.65 | ▲1.2 |
| 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 2025/08/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 724.4000 | ▲16.05 | ▲0.71 | ▲0.14 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/08/04 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 658.2200 | ▲17.09 | ▲1.04 | ▲1.04 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2025/08/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 607.9600 | ▲15.63 | ▲0.72 | ▲0.17 |
| 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2025/08/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 582.4600 | ▲12.74 | ▲0.46 | ▲1.07 |
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淨值美金
120.8200
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資料日期：2025/08/04 |
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