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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 511.3396 | ▲4.9211 | ▲0.97 | 527.5908 | 377.4186 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
511.33960 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.31 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
7,074.33 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.40% | 1.13 | 0.94 | -3.91 |
| 三年 | 27.22% | 0.05 | 1.02 | -0.89 |
| 五年 | 22.91% | 0.55 | 0.99 | -2.29 |
| 十年 | 21.09% | 0.58 | 1.00 | 0.59 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 15.88 |
| Retail -Cyclical | 11.23 |
| Banks | 9.78 |
| Insurance | 9.55 |
| Interactive Media | 9.51 |
| Industrial Products | 8.88 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 8.63 |
| Real Estate | 6.02 |
| Capital Markets | 5.05 |
| Hardware | 2.91 |
| Vehicles & Parts | 2.04 |
| Retail - Defensive | 1.44 |
| Restaurants | 1.43 |
| Drug Manufacturers | 1.35 |
| Telecommunication Services | 1.30 |
| Education | 1.13 |
| Biotechnology | 1.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.02 |
| Semiconductors | 0.40 |
| Farm & Construction Machinery | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
511.3396
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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