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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/12/22 | 9.2256 | ▲0.0032 | ▲0.03 | 9.8703 | 9.2059 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/12/22) |
9.22560 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.65 | 基金規模(百萬) (2021/11/30) |
36.42 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2021/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.51% | 0.30 | -- | -- |
| 三年 | 7.97% | 0.32 | -- | -- |
| 五年 | 7.63% | 0.55 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LMRTSP 7.25 | 8.73 |
| LPKRIJ 8.125 | 8.73 |
| FOSUNI 5.95 | 7.07 |
| BUMIIJ 7.5 A PIK | 5.59 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.2256
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2021/12/22 |
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