- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 108.9900 | ▲0.02 | ▲0.02 | 109.6200 | 105.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
108.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.29 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,813.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.20% | 0.41 | 0.25 | 3.40 |
| 三年 | 2.53% | 1.20 | 0.15 | 6.13 |
| 五年 | 6.02% | 0.13 | 0.39 | 3.24 |
| 十年 | 7.00% | 0.44 | 0.49 | 3.15 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Bayer 22/25.03.82 S.N8.5 | 1.34 |
| Electricité de France 20/Und. | 1.09 |
| Lenzing 20/Und. | 1.01 |
| Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S | 0.95 |
| Consolidated Energy Finance 21/15.10.28 Reg S | 0.94 |
| The Chemours 18/15.05.26 | 0.93 |
| Telefonica Europe 19/und. | 0.91 |
| Wintershall Dea Finance 2 21/und. | 0.90 |
| Lune Holdings 21/15.11.28 Reg S | 0.89 |
| Fabbrica Italiana Sintetici 22/01.08.27 Reg S | 0.88 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
108.9900
▲0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
