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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 108.9900 | ▲0.02 | ▲0.02 | 109.6200 | 105.9200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.21 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/02/16 | 基金經理 | Wichmann Nicole |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/01/01 |
| 基金投資顧問 | DWS Investment GmbH | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 德意志資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2377-7717 | ||
| 網站 | www.dws.com.tw | ||
| 地址 | 7F., No.207, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS 投資亞洲首選 FC | 2026/06/19 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 597.1400 | ▲25.47 | ▲1.68 | ▲1.05 |
| DWS 投資亞洲首選 LC | 2026/06/19 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 492.9100 | ▲25.45 | ▲1.65 | ▲1.05 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 2026/06/18 | 行業股票-貴金屬 | 美金 | 483.3100 | ▲44.17 | ▲1.46 | 0 |
| DWS 投資歐洲小型 FC | 2021/08/24 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 401.7100 | ▲19.52 | ▲2.16 | ▲1.25 |
| DWS 投資歐洲精選 FC | 2026/06/19 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 399.0600 | ▲11.61 | ▲1.44 | ▼0.26 |
| DWS 投資全球高股息 FC | 2026/06/19 | 環球股票收益 | 歐元 | 392.9600 | ▲11.02 | ▲1.63 | ▲0.83 |
| DWS 投資歐洲小型 LD | 2021/08/24 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 354.4300 | ▲19.51 | ▲2.12 | ▲1.25 |
| DWS 投資全球高股息 LC | 2026/06/19 | 環球股票收益 | 歐元 | 348.4500 | ▲11.02 | ▲1.56 | ▲0.83 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 FC | 2026/06/18 | 行業股票-貴金屬 | 歐元 | 332.9500 | ▲41.52 | ▲1.51 | ▲0.95 |
| DWS 投資歐洲精選 LC | 2026/06/19 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 327.4700 | ▲11.61 | ▲1.37 | ▼0.26 |
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淨值美金
108.9900
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資料日期：2026/06/19 |
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