- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 21.5700 | ▲0.16 | ▲0.75 | 25.5800 | 19.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
21.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -7.58 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
4,423.26 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.40% | 0.26 | 1.02 | -1.31 |
| 三年 | 22.82% | 0.07 | 1.00 | -1.33 |
| 五年 | 20.89% | 0.15 | 0.98 | -1.37 |
| 十年 | 20.13% | 0.05 | 0.98 | -1.13 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.20 |
| Beverages - Alcoholic | 16.41 |
| Industrial Products | 7.75 |
| Capital Markets | 5.47 |
| Hardware | 5.23 |
| Insurance | 5.10 |
| Vehicles & Parts | 4.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.09 |
| Transportation | 3.23 |
| Semiconductors | 2.88 |
| Oil & Gas | 2.81 |
| Other Energy Sources | 2.78 |
| Consumer Packaged Goods | 2.47 |
| Metals & Mining | 2.24 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.14 |
| Drug Manufacturers | 1.89 |
| Medical Devices & Instruments | 1.70 |
| Construction | 1.32 |
| Chemicals | 1.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 13.83 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.12 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 4.90 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 4.47 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.24 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 3.04 |
| BYD CO LTD -A | 2.97 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.69 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.44 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 2.33 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
21.5700
▲0.75%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
