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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/29 | 320.4600 | ▲1.69 | ▲0.53 | 328.6900 | 260.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/08/29) |
320.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.03 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
239.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.02% | -0.82 | 0.99 | -16.11 |
| 三年 | 20.38% | 0.13 | 1.20 | -6.15 |
| 五年 | 21.74% | 0.53 | 1.23 | -2.28 |
| 十年 | 22.15% | 0.23 | 1.30 | -5.99 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 13.71 |
| Medical Devices & Instruments | 10.19 |
| Drug Manufacturers | 9.21 |
| Banks | 7.00 |
| Consumer Packaged Goods | 6.49 |
| Telecommunication Services | 6.27 |
| Insurance | 5.42 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.71 |
| Software | 4.44 |
| Homebuilding & Construction | 3.52 |
| Packaging & Containers | 3.19 |
| REITs | 3.13 |
| Biotechnology | 3.01 |
| Metals & Mining | 2.82 |
| Healthcare Providers & Services | 2.74 |
| Healthcare Plans | 1.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.47 |
| Agriculture | 1.35 |
| Business Services | 1.34 |
| Steel | 1.20 |
| Travel & Leisure | 1.13 |
| Construction | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
320.4600
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/29 |
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