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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 275.2200 | ▼1.6 | ▼0.58 | 333.8800 | 260.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
275.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.08 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
256.84 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.18% | -0.82 | 1.01 | -15.40 |
| 三年 | 21.99% | 0.00 | 1.19 | -4.73 |
| 五年 | 22.42% | 0.68 | 1.23 | -1.98 |
| 十年 | 22.06% | 0.22 | 1.30 | -5.85 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 15.17 |
| Medical Devices & Instruments | 9.63 |
| Drug Manufacturers | 9.39 |
| Banks | 7.73 |
| Telecommunication Services | 7.44 |
| Insurance | 6.36 |
| Consumer Packaged Goods | 4.63 |
| Healthcare Plans | 4.50 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.06 |
| Packaging & Containers | 4.05 |
| Healthcare Providers & Services | 3.20 |
| Software | 3.07 |
| Homebuilding & Construction | 2.95 |
| REITs | 2.75 |
| Agriculture | 2.55 |
| Metals & Mining | 2.54 |
| Biotechnology | 2.44 |
| Steel | 1.57 |
| Industrial Products | 1.45 |
| Construction | 1.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
275.2200
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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