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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 275.2200 | ▼1.6 | ▼0.58 | 333.8800 | 260.8500 |
資產配置 |
截至：2025/02 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 15.17 |
| Medical Devices & Instruments | 9.63 |
| Drug Manufacturers | 9.39 |
| Banks | 7.73 |
| Telecommunication Services | 7.44 |
| Insurance | 6.36 |
| Consumer Packaged Goods | 4.63 |
| Healthcare Plans | 4.50 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.06 |
| Packaging & Containers | 4.05 |
| Healthcare Providers & Services | 3.20 |
| Software | 3.07 |
| Homebuilding & Construction | 2.95 |
| REITs | 2.75 |
| Agriculture | 2.55 |
| Metals & Mining | 2.54 |
| Biotechnology | 2.44 |
| Steel | 1.57 |
| Industrial Products | 1.45 |
| Construction | 1.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
275.2200
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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